建设机械：关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告

  股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-029 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500 万元 流动资金贷款提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：自贡天成工程机械有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司拟为子企业来提供人民币 3,500 万元连带 责任保证担保。 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 2016 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司自贡天成工程机 械有限公司（以下简称“天成机械”）在自贡市商业银行贡井支行申请办理了 1,600 万 元流动资金贷款，期限一年，已于 2017 年 4 月 28 日到期。为缓解因采购原材料而导致 的流动资金紧张状况，天成机械拟在上述贷款到期后，继续在自贡市商业银行贡井支行 申请办理 3,500 万元流动资金贷款，其中 2,000 万元贷款年利率为 6.05%，1,500 万元 贷款年利率为 7.89%，期限一年，该笔贷款需由公司提供连带责任保证担保。经审查， 该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。 2、董事会表决情况 2017 年 4 月 28 日上午在公司三楼会议室召开了公司第五届董事会第三十七次会议， 1 审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500 万元流动资金贷款提供连 带责任保证担保的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为 天成机械拟在自贡市商业银行贡井支行申请办理的 3,500 万元流动资金贷款提供连带责 任保证担保。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票. 二、被担保人基本情况 企业名称：自贡天成工程机械有限公司 注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山 51 号 法定代表人：王志荣 注册资本：22,442.85 万元 营业范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建 材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经 营本公司制作所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限 定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、 设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术 开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易。（以 上营业范围不含法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目经相关部 门批准后方可开展经营活动） 2016 年度，天成机械经审计的资产总额为 42,687.44 万元，负债总金额为 13,568.43 万元，资产负债率 31.79%，净资产 29,119.02 万元，营业收入 13,744.46 万元，净利润 1,487.72 万元。 三、担保的主要内容 天成机械拟在自贡市商业银行贡井支行申请办理 3,500 万元流动资金贷款，其中 2,000 万元贷款年利率为 6.05%，1,500 万元贷款年利率为 7.89%，期限一年，由公司提 供连带责任保证担保。具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向银行提出申请，经 与本公司协商后办理担保手续。 四、董事会意见 天成机械为本公司全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况， 2 其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分；公司本次对子公司银行贷款提供的连 带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳 定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事 会同意该项担保事项。 五、独立董事意见 天成机械作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状 况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次提供担保的风险较小，其相 关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。 六、累计对外担保数量 截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币 33,890 万元，其 中，为宁波浙建机械贸易有限企业来提供人民币 1,200 万元最高额连带责任保证担保；为 子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 26,590 万元连带责任保证担保；为子公 司天成机械提供人民币 3,500 万元连带责任保证担保；为子公司上海庞源机械租赁有限 公司下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币 1,500 万元连带责任保证担保； 为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币 1,100 万元连带责任保证担保；合计担保金 额占公司 2016 年经审计后净资产的 10.61%；公司无逾期担保。 七、备查文件目录 1、公司第五届董事会第三十七次会议决议； 2、企业独立董事关于对外担保的独立意见。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司 董 事 会 二〇一七年四月二十九日 3